总览资金池
订单利润概览
| 单号 | 平台 | 业务员 | 状态 | 账面利润 | 退税利润 | 报销 | 业务员提成 | 操作 |
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新增订单
财务录入
业务员订单号是录入入口；保存后流水会绑定系统订单 ID，并自动进入该订单资金台账。
录入明细
历史操作明细
| 单号 | 平台 | 业务员 | 大类 | 明细内容 | 金额 | 折算人民币 | 日期 | 备注 | 操作 |
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订单卡盘
默认折叠。需要查看或调整某个订单流水时，先搜索业务员订单号，再在卡盘内增减删改；操作记录只保留，不提供删除。
订单详情
我的订单流水
业务端可以查看自己订单的财务正式流水，也可以填写业务自记流水用于对账；正式利润仍以财务流水为准。
业务自记流水
这部分只用于业务员自己对账，不进入正式利润计算；如果和财务流水不一致，系统会提示待核实。
报销提交
报销必须绑定业务员订单号，提交后会自动进入对应订单的报销成本和个人利润计算。
新增报销
未报销明细 暂无记录
已报销明细 暂无记录
财务报销审核
团队财务专用页面。业务员提交的订单报销在这里审核、确认打款、驳回，并可对已处理单据做财务存档。
待审核/待处理
已处理未归档
财务报销存档
报销详情
自助结算
只有财务或管理员判定完结的订单，才允许申请结算。
| 单号 | 平台 | 业务员 | 订单总利润 | 报销 | 剩余可结算 | 状态 | 操作 |
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结算申请
| 单号 | 业务员 | 申请额度 | 状态 | 业务员结现 | 领导结现 | 资金池留存 | 打款明细/资金来源 | 操作 |
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人工完结申请
| 单号 | 业务员 | 状态 | 申请原因 | 审批备注 | 操作 |
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尾款延期申请
| 单号 | 业务员 | 状态 | 当前时限 | 申请时限 | 申请原因 | 审批备注 | 操作 |
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垫款管理
业务员可按订单申请垫款；提交和审批中的金额会占用免息垫款池，管理员审批后会拆分免息和计息部分。
人员垫款占用
按业务员汇总垫款占用情况。默认显示横向条形图，展开后查看占用订单和剩余额度。
申请垫款
垫款记录
| 单号 | 业务员 | 申请金额 | 实际占用 | 计息占用 | 状态 | 用途/备注 | 操作 |
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历史遗留
历史遗留利润独立于新订单结算，超管归集订单不进入业务员未结利润，业务员历史应结订单用于后续发放冲抵。
历史订单登记
年度期初设置
历史发放登记
历史订单库
| 序号 | 订单号 | 类型 | 平台 | 业务员 | 订单利润 | 业务应结 | 已处理 | 剩余未结 | 备注 | 操作 |
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年度余额
| 年度 | 业务员 | 期初应结 | 已发放 | 剩余未结 | 状态 | 操作 |
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历史发放记录
| 日期 | 年度 | 业务员 | 金额 | 银行卡 | 资金来源 | 备注 | 操作 |
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申请结算
账号管理
头像、姓名、电话用于系统内识别；管理员以后增加的资料项，也会同步出现在这里。
账号安全
修改密码后需要用新密码重新登录。
账号权限中心
子账号统一在这里创建、冻结、删除和授权。超级管理员只有一个；管理员子账号可以纵览全局，但具体功能由超级管理员勾选。
子账号资料字段设置
头像、姓名、电话是固定基础字段；这里新增的字段会出现在各账号的账号管理页面，后续也可用于子账号档案。
结算银行卡
用于人员利润结算。业务员只能维护自己的银行卡；管理员可以查看全部业务员银行卡并按人员设置上限。
管理员设置
身份模拟测试
用于管理员检查不同角色能看到什么、能操作什么。切换后后台接口也会按该账号的真实权限执行，并保留操作记录。
订单风控默认设置
结算审批和银行卡限额
订单模板默认参数
额外默认收费条款
用于管理员自定义后续新增的默认收费或默认比例，例如手续费、代理费、特殊扣项等。启用后会自动出现在模板录入并生成业务自记明细。
平台管理
新增平台会直接套用当前通用订单、流水、报销、结算和资金池逻辑；后续只需要单独调整默认参数和财务账号权限。
业务员提成比例
对账关键词库
用于提高业务自记流水和财务正式流水的模糊匹配准确率；不直接改变财务利润计算。
财务明细大类
自动备份设置
正式上线时，数据库记录和附件文件都应一起备份；当前 demo 会先备份数据库和附件索引信息。